国金安和债券C(024093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-27 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-26 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-08-25 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-24 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-21 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-20 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-19 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-18 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-17 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-14 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-13 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-08-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-11 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-10 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-07 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-06 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-05 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-04 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-08-03 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-31 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-30 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-29 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-28 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-27 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-24 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-23 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-22 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-21 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-20 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-17 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-16 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-15 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-14 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-10 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-09 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-08 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-07 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-06 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-02 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-01 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-29 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-26 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-23 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |