国金安和债券C(024093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-14 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-07 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-01 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-25 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-23 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-10 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-04 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-02 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-02-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-09 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-05 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-04 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-02-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-30 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-28 | 1.0173元 | 1.0173元 |