国金安和债券C(024093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-06 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-31 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-29 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-05 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-11-28 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-11-21 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-11-14 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-11-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-10-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |