国金安和债券C (024093.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理王珂杜德基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9951元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (7274 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金安和债券(024092) |
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国金安和债券C(024093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-02 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-01 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-29 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-26 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-23 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-18 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-17 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-16 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-03 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-02 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-01 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-21 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-19 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-18 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-13 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-07 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-27 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-23 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |