国金安和债券C (024093.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金经理王珂杜德基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模5,526.14万元 (2026-03-31) 基金净值1.0063元 (2026-04-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6971 / 7266)
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国金安和债券C(024093) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国金安和债券C.(024093) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国金安和债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	5,526.14万	5,520.62万元	--
2025-12-31	1.00元	1.64亿	1.64亿元	--