国金安和债券C (024093.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理王珂杜德基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0054元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (7010 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金安和债券(024092) |
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国金安和债券C(024093) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.03% | -0.38% | -0.92% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.21% | 0.61% | 0.40% |