中金中证1000指数增强发起B (024091.jj ) 中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4493元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率43.72% (365 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起A 、中金中证1000指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金中证1000指数增强发起B(024091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-20 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-04-17 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-04-16 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-04-15 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-14 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-04-13 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-04-10 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-04-09 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-04-08 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-04-07 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-03 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-04-02 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-04-01 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-03-31 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-03-30 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-03-27 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-03-26 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-03-25 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-03-24 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-03-23 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-03-20 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-19 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-03-18 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-03-17 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-03-16 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-03-13 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-03-12 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-03-11 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-03-10 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-03-09 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-03-06 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-03-05 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-03-04 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-03 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-03-02 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-02-27 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-02-26 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-02-25 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-02-24 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-02-13 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-02-12 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-02-11 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-02-10 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-02-09 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-02-06 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-02-05 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-02-04 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-02-03 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-02-02 | 1.3826元 | 1.3826元 |