中金中证1000指数增强发起B (024091.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3561元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.38% (506 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起A 、中金中证1000指数增强发起C |
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中金中证1000指数增强发起B(024091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-10-08 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-09-30 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-09-29 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-09-28 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-09-24 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-09-23 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-09-22 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-09-21 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-09-18 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-09-17 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-09-16 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-09-15 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-09-14 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-09-11 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-09-10 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-09-09 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-09-08 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-09-07 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-09-04 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-09-03 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-09-02 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-09-01 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-08-31 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-08-28 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-08-27 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-08-26 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-08-25 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-08-24 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-08-21 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-08-20 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-08-19 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-08-18 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-08-17 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-08-14 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-08-13 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-08-12 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-08-11 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-08-10 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-08-07 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-08-06 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-08-05 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-08-04 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-08-03 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-07-31 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-07-30 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-29 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-07-28 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-07-27 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-24 | 1.2789元 | 1.2789元 |