中金中证1000指数增强发起B (024091.jj ) 中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4316元 (2026-01-30) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.97% (456 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起A 、中金中证1000指数增强发起C |
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中金中证1000指数增强发起B(024091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-01-29 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-01-28 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-01-27 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-01-26 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-01-23 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-01-22 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-01-21 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-01-20 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-01-19 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-01-16 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-01-15 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-01-14 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-01-13 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-01-12 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-01-09 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-01-08 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-01-07 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-01-06 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-01-05 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-12-31 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2025-12-30 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-12-29 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-12-26 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-12-25 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-12-24 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2025-12-23 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-12-22 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-12-19 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-18 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-12-17 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-16 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-12-15 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-12-12 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-11 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-12-10 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-12-09 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-12-08 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-12-05 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2025-12-04 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-03 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2025-12-02 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-12-01 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-11-28 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-11-27 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-11-26 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-11-25 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-11-24 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-11-21 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-11-20 | 1.2488元 | 1.2488元 |