中金中证1000指数增强发起B (024091.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3561元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.38% (506 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起A 、中金中证1000指数增强发起C |
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中金中证1000指数增强发起B(024091) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 91.91% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 91.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 554.73万 | 3.56% |
| (其中) 债券 | 554.73万 | 3.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 641.04万 | 4.11% |
| 4 | 其他资产 | 65.38万 | 0.42% |
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