中金中证1000指数增强发起B (024091.jj ) 中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4316元 (2026-01-30) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.97% (456 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起A 、中金中证1000指数增强发起C |
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中金中证1000指数增强发起B(024091) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.76万元 | 0.80% | 5.95万元 | 0.15% |
| 2025-04-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-03-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 71.72万元 | 0.80% | 13.45万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 36.77万元 | 0.80% | 6.89万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-03-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |