中金中证1000指数增强发起B (024091.jj ) 中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4405元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率33.97% (654 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起(017733) 、中金中证1000指数增强发起C |
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中金中证1000指数增强发起B(024091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-07-09 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-08 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-07-07 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-07-06 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-07-03 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-07-02 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-01 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-06-30 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-06-29 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-06-26 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-06-25 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-06-24 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-06-23 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-06-22 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-06-18 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-06-17 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-06-16 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-06-15 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-06-12 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-06-11 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-06-10 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-06-09 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-06-08 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-06-05 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-06-04 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-06-03 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-06-02 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-01 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-05-29 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-05-28 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-05-27 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-05-26 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-05-25 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-05-22 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-05-21 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-20 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-05-19 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-05-18 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-05-15 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-05-14 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-05-13 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-05-12 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-05-11 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-05-08 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-05-07 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-05-06 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-04-30 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-04-29 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-28 | 1.4281元 | 1.4281元 |