中金中证1000指数增强发起B (024091.jj ) 中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4947元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率43.68% (472 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证1000指数增强发起(017733) 、中金中证1000指数增强发起C |
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中金中证1000指数增强发起B(024091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-05-21 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-20 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-05-19 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-05-18 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-05-15 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-05-14 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-05-13 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-05-12 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-05-11 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-05-08 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-05-07 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-05-06 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-04-30 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-04-29 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-28 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-04-27 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-04-24 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-04-23 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-04-22 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-21 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-20 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-04-17 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-04-16 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-04-15 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-14 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-04-13 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-04-10 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-04-09 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-04-08 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-04-07 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-03 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-04-02 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-04-01 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-03-31 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-03-30 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-03-27 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-03-26 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-03-25 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-03-24 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-03-23 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-03-20 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-19 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-03-18 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-03-17 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-03-16 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-03-13 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-03-12 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-03-11 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-03-10 | 1.4454元 | 1.4454元 |