银华钰丰债券C (024090.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理贲兴振王中伟郭思捷基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0050元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (6987 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华钰丰债券(024089) |
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银华钰丰债券C(024090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-07 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-03 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-02 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-01 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-30 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-26 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-22 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-16 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-10 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-04 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-02 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-01 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-27 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-26 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-20 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-14 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-07 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-06 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-30 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |