银华钰丰债券A (024089.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理贲兴振王中伟基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模9,014.36万元 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率73.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4576 / 7291)
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银华钰丰债券A(024089) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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银华钰丰债券A.(024089) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华钰丰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	9,014.36万	8,932.18万元	--
2025-12-31	1.01元	3.31亿	3.28亿元	--
2025-08-07	--	--	10.32亿元	--