银华钰丰债券A(024089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-22 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-21 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-16 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-08 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-31 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-18 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-16 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-09 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-04 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-02 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-26 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-02-25 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-02-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-11 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-10 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-02-09 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-02-06 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |