银华钰丰债券A(024089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-02-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-29 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-28 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-26 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-23 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-20 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-19 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-16 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-14 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-09 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-08 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-07 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-05 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-31 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-29 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-17 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-16 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-12 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-11 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-09 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-04 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-01 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-11-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-11-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-11-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-11-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-11-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |