银华钰丰债券A(024089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-15 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-14 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-08 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-07 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-06 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-29 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-28 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-24 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-22 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-21 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-16 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-08 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-31 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-18 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-16 | 1.0162元 | 1.0162元 |