银华钰丰债券A(024089) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-01 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-29 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-22 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-18 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-17 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-05 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-04 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-03 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-02 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-29 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-28 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-15 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-14 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-08 | 1.0260元 | 1.0260元 |