国联稳健添益债券A(024081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-31 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-28 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-08-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-07 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-06 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-04 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-30 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-24 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-22 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-21 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-20 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-17 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-15 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-14 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-09 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-07 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-02 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-01 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |