国联稳健添益债券A(024081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-19 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-01-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-01-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-09 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-05 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-11-21 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-11-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-11-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-10-31 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-10-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-10-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-10-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-09-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |