国联稳健添益债券A(024081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-09 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-07 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-02 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-01 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-16 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-15 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-04 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-01 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-25 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-21 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-19 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-18 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-08 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-07 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-30 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-29 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |