国联稳健添益债券A (024081.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理杨宇俊王喆叶天垚霍顺朝基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模7,733.90万元 (2026-03-31) 基金净值1.0247元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.16% (2026-04-13) 持仓换手率45.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4998 / 7291)
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国联稳健添益债券A(024081) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国联稳健添益债券A.(024081) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联稳健添益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	7,733.90万	7,650.50万元	--
2025-12-31	1.00元	3.04亿	3.04亿元	--
2025-09-29	--	--	3.30亿元	--