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公告
国联稳健添益债券A
(024081.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金经理
杨宇俊
王喆
叶天垚
霍顺朝
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-30
总资产规模
4,704.31万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9902
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.16%
(
2026-09-21
)
持仓换手率
502.52%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.92%
(7274 / 7516)
相关基金:
主从基金:
国联稳健添益债券C
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国联稳健添益债券A(024081) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国联稳健添益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
4,704.31万
4,644.40万
元
--
2026-03-31
1.01
元
7,733.90万
7,650.50万
元
--
2025-12-31
1.00
元
3.04亿
3.04亿
元
--
2025-09-29
--
--
3.30亿
元
--