国联稳健添益债券A(024081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-10-15 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-10-14 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-10-13 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-10-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-10-09 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-10-08 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-09-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-09-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-09-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-09-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-09-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-09-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-09-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-09-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-09-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-09-07 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-09-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-09-03 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-09-02 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-09-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-31 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-28 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-08-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-11 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-07 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-06 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-04 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |