国联稳健添益债券A(024081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-04 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-01 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-25 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-21 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-19 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-18 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-08 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-07 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-30 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-29 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-23 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-20 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-15 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-10 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-09 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-31 | 1.0109元 | 1.0109元 |