国联稳健添益债券A(024081) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,344.03万 | 16.71% |
| (其中) 股票 | 1,344.03万 | 16.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,250.34万 | 77.72% |
| (其中) 债券 | 6,250.34万 | 77.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 426.03万 | 5.30% |
| 4 | 其他资产 | 21.72万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 796.68万 | 9.91% |
| 批发和零售业 | 63.91万 | 0.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.77万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.32万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.20万 | 0.47% |
| 采矿业 | 37.51万 | 0.47% |
| 房地产业 | 31.36万 | 0.39% |
| 建筑业 | 29.04万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.01万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 21.97万 | 0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.68万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.94万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.39万 | 0.08% |
| 教育 | 6.39万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.04%) |
|---|---|---|
| 能源 | 39.18万 | 0.49% |
| 金融 | 34.57万 | 0.43% |
| 工业 | 33.61万 | 0.42% |
| 公用事业 | 23.57万 | 0.29% |
| 日常消费品 | 12.68万 | 0.16% |
| 通讯业务 | 10.48万 | 0.13% |
| 原材料 | 9.78万 | 0.12% |
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