安信长鑫增强债券D (024080.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型债券型成立日期2025-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0575元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3258 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信长鑫增强债券(020785) 、安信长鑫增强债券C 、安信长鑫增强债券E |
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安信长鑫增强债券D(024080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-09 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-04 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-03 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-01 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-29 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-28 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-25 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-22 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-20 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-19 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-18 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-13 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-12 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-08 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-06 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-30 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-28 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-23 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-22 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-21 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-20 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-17 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-15 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-14 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-09 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-08 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-07 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-03 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-02 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-01 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-31 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-30 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-27 | 1.0572元 | 1.0572元 |