安信长鑫增强债券D (024080.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型债券型成立日期2025-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0558元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4502 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信长鑫增强债券(020785) 、安信长鑫增强债券C 、安信长鑫增强债券E |
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安信长鑫增强债券D(024080) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2025-07-18 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2025-04-21 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |