安信长鑫增强债券D
(024080.jj ) 安信基金管理有限责任公司申		基金经理黄琬舒基金类型债券型成立日期2025-04-21总资产规模3,178.11元 (2026-03-31) 基金净值1.0615元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1881 / 7282)
相关基金: 主从基金: 安信长鑫增强债券(020785) 、安信长鑫增强债券C 、安信长鑫增强债券E
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安信长鑫增强债券D(024080) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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安信长鑫增强债券D.(024080) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信长鑫增强债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.06元3,178.113,009.00元--
2025-12-311.04元3,041.802,915.00元--
2025-09-301.04元3,026.352,915.00元--
2025-06-301.03元2,003.481,951.00元--

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