安信长鑫增强债券D (024080.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型债券型成立日期2025-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0580元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3964 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信长鑫增强债券(020785) 、安信长鑫增强债券C 、安信长鑫增强债券E |
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安信长鑫增强债券D(024080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-20 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-17 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-16 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-13 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-10 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-08 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-07 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-06 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-02 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-01 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-29 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-26 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-24 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-22 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-16 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-12 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-11 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-10 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-09 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-04 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-03 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-01 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-29 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-28 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-27 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-25 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-22 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-20 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-19 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-18 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |