长城国证自由现金流ETF联接C (024079.jj ) 自由现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9974元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (4617 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国证自由现金流ETF联接(024078)目标基金: 长城国证自由现金流ETF(159166) |
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长城国证自由现金流ETF联接C(024079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9974元 | 1.0074元 |
| 2026-06-17 | 1.0091元 | 1.0191元 |
| 2026-06-16 | 1.0127元 | 1.0227元 |
| 2026-06-15 | 1.0320元 | 1.0420元 |
| 2026-06-12 | 1.0339元 | 1.0439元 |
| 2026-06-11 | 1.0215元 | 1.0315元 |
| 2026-06-10 | 1.0208元 | 1.0308元 |
| 2026-06-09 | 1.0309元 | 1.0409元 |
| 2026-06-08 | 1.0326元 | 1.0426元 |
| 2026-06-05 | 1.0503元 | 1.0603元 |
| 2026-06-04 | 1.0561元 | 1.0661元 |
| 2026-06-03 | 1.0716元 | 1.0816元 |
| 2026-06-02 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-06-01 | 1.0757元 | 1.0857元 |
| 2026-05-29 | 1.0709元 | 1.0809元 |
| 2026-05-28 | 1.0666元 | 1.0766元 |
| 2026-05-27 | 1.0713元 | 1.0813元 |
| 2026-05-26 | 1.0859元 | 1.0959元 |
| 2026-05-25 | 1.0787元 | 1.0887元 |
| 2026-05-22 | 1.0851元 | 1.0951元 |
| 2026-05-21 | 1.0806元 | 1.0906元 |
| 2026-05-20 | 1.1037元 | 1.1117元 |
| 2026-05-19 | 1.1083元 | 1.1163元 |
| 2026-05-18 | 1.1064元 | 1.1144元 |
| 2026-05-15 | 1.1214元 | 1.1294元 |
| 2026-05-14 | 1.1341元 | 1.1421元 |
| 2026-05-13 | 1.1489元 | 1.1569元 |
| 2026-05-12 | 1.1422元 | 1.1502元 |
| 2026-05-11 | 1.1517元 | 1.1597元 |
| 2026-05-08 | 1.1456元 | 1.1536元 |
| 2026-05-07 | 1.1493元 | 1.1573元 |
| 2026-05-06 | 1.1585元 | 1.1665元 |
| 2026-04-30 | 1.1540元 | 1.1620元 |
| 2026-04-29 | 1.1616元 | 1.1696元 |
| 2026-04-28 | 1.1436元 | 1.1516元 |
| 2026-04-27 | 1.1387元 | 1.1467元 |
| 2026-04-24 | 1.1411元 | 1.1491元 |
| 2026-04-23 | 1.1456元 | 1.1536元 |
| 2026-04-22 | 1.1482元 | 1.1542元 |
| 2026-04-21 | 1.1480元 | 1.1540元 |
| 2026-04-20 | 1.1477元 | 1.1537元 |
| 2026-04-17 | 1.1527元 | 1.1587元 |
| 2026-04-16 | 1.1605元 | 1.1665元 |
| 2026-04-15 | 1.1521元 | 1.1581元 |
| 2026-04-14 | 1.1570元 | 1.1630元 |
| 2026-04-13 | 1.1590元 | 1.1650元 |
| 2026-04-10 | 1.1631元 | 1.1691元 |
| 2026-04-09 | 1.1577元 | 1.1637元 |
| 2026-04-08 | 1.1593元 | 1.1653元 |
| 2026-04-07 | 1.1389元 | 1.1449元 |