长城国证自由现金流ETF联接C (024079.jj ) 自由现金流 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9974元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (4616 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国证自由现金流ETF联接(024078)目标基金: 长城国证自由现金流ETF(159166) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城国证自由现金流ETF联接C(024079) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.002 元 | 9,869.97万 | 19.74万元 | 0.18% | 0.53% |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.002 元 | 9,869.97万 | 19.74万元 | 0.17% | |
| 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0.002 元 | 1.32亿 | 26.36万元 | 0.17% | |
| 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.002 元 | -- | -- | 0.19% | 0.38% |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.002 元 | -- | -- | 0.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |