长城国证自由现金流ETF联接C (024079.jj ) 自由现金流 (季度) 申	基金经理陶曙斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模8,800.03万元 (2026-06-30) 基金净值1.0211元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (3745 / 6281)
相关基金:	主从基金: 长城国证自由现金流ETF联接A目标基金: 长城国证自由现金流ETF
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长城国证自由现金流ETF联接C(024079) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

长城国证自由现金流ETF联接C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	5.34万元	0.50%	1.07万元	0.10%
2026-06-30	5.34万元	0.50%	1.07万元	0.10%