长城国证自由现金流ETF联接C (024079.jj ) 自由现金流 (季度) 申	基金经理陶曙斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模8,800.03万元 (2026-06-30) 基金净值1.0191元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3762 / 6282)
相关基金:	主从基金: 长城国证自由现金流ETF联接A目标基金: 长城国证自由现金流ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

长城国证自由现金流ETF联接C(024079) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

长城国证自由现金流ETF联接C.(024079) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

长城国证自由现金流ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.94元	8,800.03万	9,363.73万元	--
2026-03-31	1.15元	1.13亿	9,869.97万元	--
2025-12-31	1.07元	1.41亿	1.32亿元	--