长城国证自由现金流ETF联接C (024079.jj ) 自由现金流 (季度) 申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0229元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (3785 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国证自由现金流ETF联接A目标基金: 长城国证自由现金流ETF |
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长城国证自由现金流ETF联接C(024079) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.96万 | 0.07% |
| (其中) 股票 | 18.96万 | 0.07% | |
| 2 | 基金投资 | 2.47亿 | 92.64% |
| 3 | 固定收益投资 | 503.24万 | 1.88% |
| (其中) 债券 | 503.24万 | 1.88% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 973.79万 | 3.65% |
| 5 | 其他资产 | 468.89万 | 1.76% |
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