上银创业板50指数发起式A (024071.jj ) 创业板50 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5087元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率99.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.93% (157 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银创业板50指数发起式C |
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上银创业板50指数发起式A(024071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-10-08 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-09-30 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-09-29 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-09-28 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-09-24 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-09-23 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-09-22 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-09-21 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-09-18 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-09-17 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-09-16 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-09-15 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-09-14 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-09-11 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-09-10 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-09-09 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-09-08 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-09-07 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-09-04 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-09-03 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-09-02 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-09-01 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-08-31 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-08-28 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-08-27 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-08-26 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-08-25 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-08-24 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-08-21 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-08-20 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-08-19 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-08-18 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-08-17 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-08-14 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-08-13 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-08-12 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-08-11 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-08-10 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-08-07 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-08-06 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-08-05 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-08-04 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-08-03 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-07-31 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-07-30 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-07-29 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-07-28 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-07-27 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-07-24 | 1.7441元 | 1.7441元 |