上银创业板50指数发起式A (024071.jj ) 创业板50 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6446元 (2026-04-09) 基金经理翟云飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率64.54% (52 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银创业板50指数发起式C |
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上银创业板50指数发起式A(024071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-04-08 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-04-07 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-04-03 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-04-02 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-01 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-03-31 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-03-30 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-03-27 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-03-26 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-03-25 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-03-24 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-03-23 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-03-20 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-03-19 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-03-18 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-03-17 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-03-16 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-03-13 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-03-12 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-03-11 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-03-10 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-03-09 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-03-06 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-03-05 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-03-04 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-03-03 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-03-02 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-02-27 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-02-26 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-02-25 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-02-24 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-02-13 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-02-12 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-02-11 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-02-10 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-02-09 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-02-06 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-02-05 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-02-04 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-02-03 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-02-02 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-01-30 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-01-29 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-01-28 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-01-27 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-01-26 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-01-23 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-01-22 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-01-21 | 1.6163元 | 1.6163元 |