上银创业板50指数发起式A (024071.jj ) 创业板50 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6316元 (2026-02-04) 基金经理翟云飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率63.24% (120 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银创业板50指数发起式C |
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上银创业板50指数发起式A(024071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-02-03 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-02-02 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-01-30 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-01-29 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-01-28 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-01-27 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-01-26 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-01-23 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-01-22 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-01-21 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-01-20 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-01-19 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-01-16 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-01-15 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-01-14 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-01-13 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-01-12 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-01-09 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-01-08 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-01-07 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-01-06 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-01-05 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2025-12-31 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2025-12-30 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2025-12-29 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2025-12-26 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2025-12-25 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2025-12-24 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-12-23 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2025-12-22 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2025-12-19 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2025-12-18 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2025-12-17 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2025-12-16 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2025-12-15 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2025-12-12 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2025-12-11 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2025-12-10 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2025-12-09 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2025-12-08 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2025-12-05 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2025-12-04 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2025-12-03 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2025-12-02 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2025-12-01 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2025-11-28 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2025-11-27 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2025-11-26 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2025-11-25 | 1.4872元 | 1.4872元 |