上银创业板50指数发起式A (024071.jj ) 创业板50 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9993元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率100.03% (27 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银创业板50指数发起式C |
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上银创业板50指数发起式A(024071) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-06-04 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2026-06-03 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-06-02 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-06-01 | 1.9937元 | 1.9937元 |
| 2026-05-29 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-05-28 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-05-27 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-05-26 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-05-25 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-05-22 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-05-21 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-05-20 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-05-19 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-05-18 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-05-15 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-05-14 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-05-13 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-05-12 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-05-11 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-05-08 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-05-07 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-05-06 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-04-30 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-04-29 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-04-28 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-04-27 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-04-24 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-04-23 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-04-22 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-04-21 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-04-20 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-04-17 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-04-16 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-04-15 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-04-14 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-04-13 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-04-10 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-04-09 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-04-08 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-04-07 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-04-03 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-04-02 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-01 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-03-31 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-03-30 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-03-27 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-03-26 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-03-25 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-03-24 | 1.6138元 | 1.6138元 |