上银创业板50指数发起式A (024071.jj ) 创业板50 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5087元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率99.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.93% (157 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银创业板50指数发起式C |
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上银创业板50指数发起式A(024071) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,846.25万 | 91.12% |
| (其中) 股票 | 4,846.25万 | 91.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 374.59万 | 7.04% |
| 3 | 其他资产 | 97.94万 | 1.84% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,254.78万 | 80.00% |
| 金融业 | 281.85万 | 5.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.11万 | 2.88% |
| 批发和零售业 | 78.00万 | 1.47% |
| 租赁和商务服务业 | 38.12万 | 0.72% |
| 卫生和社会工作 | 28.41万 | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.98万 | 0.23% |
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