上银创业板50指数发起式A (024071.jj ) 创业板50 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6316元 (2026-02-04) 基金经理翟云飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率63.24% (113 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银创业板50指数发起式C |
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上银创业板50指数发起式A(024071) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,354.44万 | 87.68% |
| (其中) 股票 | 5,354.44万 | 87.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 736.67万 | 12.06% |
| 3 | 其他资产 | 15.76万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,390.20万 | 71.89% |
| 金融业 | 507.66万 | 8.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251.11万 | 4.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 68.70万 | 1.12% |
| 卫生和社会工作 | 57.97万 | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 50.46万 | 0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.34万 | 0.46% |
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