上银创业板50指数发起式A
(024071.jj ) 创业板50 (半年) 上银基金管理有限公司申		基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模2,714.09万元 (2026-06-30) 基金净值1.5087元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率99.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.93% (157 / 6373)
相关基金: 主从基金: 上银创业板50指数发起式C
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上银创业板50指数发起式A(024071) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

上银创业板50指数发起式A.(024071) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银创业板50指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-302.16元2,714.09万1,257.51万元--
2026-03-311.58元1,953.97万1,240.06万元--
2025-12-311.60元1,977.47万1,239.25万元--
2025-09-301.62元2,157.38万1,330.98万元--
2025-06-04----1,175.50万元--

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