上银创业板50指数发起式A (024071.jj ) 创业板50 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5087元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率99.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.93% (157 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银创业板50指数发起式C |
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上银创业板50指数发起式A(024071) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.68万元 | 0.30% | 2.23万元 | 0.10% |
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |