上银中证半导体产业指数发起式C (024070.jj ) 中证半导 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5113元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率136.05% (7 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证半导体产业指数发起式(024069) |
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上银中证半导体产业指数发起式C(024070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.5113元 | 2.5113元 |
| 2026-06-11 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-06-10 | 2.4472元 | 2.4472元 |
| 2026-06-09 | 2.4105元 | 2.4105元 |
| 2026-06-08 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-06-05 | 2.3451元 | 2.3451元 |
| 2026-06-04 | 2.4336元 | 2.4336元 |
| 2026-06-03 | 2.3727元 | 2.3727元 |
| 2026-06-02 | 2.3118元 | 2.3118元 |
| 2026-06-01 | 2.2634元 | 2.2634元 |
| 2026-05-29 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2026-05-28 | 2.5248元 | 2.5248元 |
| 2026-05-27 | 2.4974元 | 2.4974元 |
| 2026-05-26 | 2.5926元 | 2.5926元 |
| 2026-05-25 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-05-22 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-05-21 | 2.4826元 | 2.4826元 |
| 2026-05-20 | 2.5604元 | 2.5604元 |
| 2026-05-19 | 2.4262元 | 2.4262元 |
| 2026-05-18 | 2.3077元 | 2.3077元 |
| 2026-05-15 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-05-14 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-05-13 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2026-05-12 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-05-11 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2026-05-08 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2026-05-07 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-05-06 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2026-04-30 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-04-29 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-04-28 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-04-27 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-04-24 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-04-23 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-04-22 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-04-21 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-04-20 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-04-17 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-04-16 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-04-15 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-04-14 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-04-13 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-04-10 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-04-09 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-04-08 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-04-07 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-04-03 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-04-02 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-04-01 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-03-31 | 1.6065元 | 1.6065元 |