上银中证半导体产业指数发起式C(024070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.3415元 | 2.3415元 |
| 2026-10-08 | 2.3535元 | 2.3535元 |
| 2026-09-30 | 2.4304元 | 2.4304元 |
| 2026-09-29 | 2.4965元 | 2.4965元 |
| 2026-09-28 | 2.4953元 | 2.4953元 |
| 2026-09-24 | 2.6025元 | 2.6025元 |
| 2026-09-23 | 2.6588元 | 2.6588元 |
| 2026-09-22 | 2.6621元 | 2.6621元 |
| 2026-09-21 | 2.6807元 | 2.6807元 |
| 2026-09-18 | 2.6905元 | 2.6905元 |
| 2026-09-17 | 2.6089元 | 2.6089元 |
| 2026-09-16 | 2.6127元 | 2.6127元 |
| 2026-09-15 | 2.4974元 | 2.4974元 |
| 2026-09-14 | 2.4251元 | 2.4251元 |
| 2026-09-11 | 2.4574元 | 2.4574元 |
| 2026-09-10 | 2.4893元 | 2.4893元 |
| 2026-09-09 | 2.4946元 | 2.4946元 |
| 2026-09-08 | 2.5117元 | 2.5117元 |
| 2026-09-07 | 2.5568元 | 2.5568元 |
| 2026-09-04 | 2.4782元 | 2.4782元 |
| 2026-09-03 | 2.5532元 | 2.5532元 |
| 2026-09-02 | 2.5782元 | 2.5782元 |
| 2026-09-01 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2026-08-31 | 2.6922元 | 2.6922元 |
| 2026-08-28 | 2.6644元 | 2.6644元 |
| 2026-08-27 | 2.7234元 | 2.7234元 |
| 2026-08-26 | 2.6423元 | 2.6423元 |
| 2026-08-25 | 2.5996元 | 2.5996元 |
| 2026-08-24 | 2.6371元 | 2.6371元 |
| 2026-08-21 | 2.6812元 | 2.6812元 |
| 2026-08-20 | 2.6865元 | 2.6865元 |
| 2026-08-19 | 2.7114元 | 2.7114元 |
| 2026-08-18 | 2.9279元 | 2.9279元 |
| 2026-08-17 | 2.8851元 | 2.8851元 |
| 2026-08-14 | 2.7556元 | 2.7556元 |
| 2026-08-13 | 2.7495元 | 2.7495元 |
| 2026-08-12 | 2.8066元 | 2.8066元 |
| 2026-08-11 | 2.7548元 | 2.7548元 |
| 2026-08-10 | 2.8306元 | 2.8306元 |
| 2026-08-07 | 2.7823元 | 2.7823元 |
| 2026-08-06 | 2.7193元 | 2.7193元 |
| 2026-08-05 | 2.6741元 | 2.6741元 |
| 2026-08-04 | 2.4726元 | 2.4726元 |
| 2026-08-03 | 2.3597元 | 2.3597元 |
| 2026-07-31 | 2.5786元 | 2.5786元 |
| 2026-07-30 | 2.5199元 | 2.5199元 |
| 2026-07-29 | 2.6867元 | 2.6867元 |
| 2026-07-28 | 2.7351元 | 2.7351元 |
| 2026-07-27 | 2.9105元 | 2.9105元 |
| 2026-07-24 | 2.8432元 | 2.8432元 |