上银中证半导体产业指数发起式C (024070.jj ) 中证半导 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7764元 (2026-02-03) 基金经理翟云飞管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率77.71% (44 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证半导体产业指数发起式A |
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上银中证半导体产业指数发起式C(024070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-02-02 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-01-30 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-01-29 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-01-28 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-01-27 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-01-26 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-01-23 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-01-22 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-01-21 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-01-20 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-01-19 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-01-16 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-01-15 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-01-14 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-01-13 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-01-12 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-01-09 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-01-08 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-01-07 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-01-06 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-01-05 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2025-12-31 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2025-12-30 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2025-12-29 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2025-12-26 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2025-12-25 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2025-12-24 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2025-12-23 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2025-12-22 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2025-12-19 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2025-12-18 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2025-12-17 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2025-12-16 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2025-12-15 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2025-12-12 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2025-12-11 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2025-12-10 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2025-12-09 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2025-12-08 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2025-12-05 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-12-04 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-12-03 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2025-12-02 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2025-12-01 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2025-11-28 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2025-11-27 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-11-26 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2025-11-25 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-11-24 | 1.4325元 | 1.4325元 |