上银中证半导体产业指数发起式C (024070.jj ) 中证半导 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5604元 (2025-12-12) 基金经理翟云飞成立以来分红再投入年化收益率56.10% (109 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证半导体产业指数发起式A |
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上银中证半导体产业指数发起式C(024070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2025-12-11 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2025-12-10 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2025-12-09 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2025-12-08 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2025-12-05 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-12-04 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-12-03 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2025-12-02 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2025-12-01 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2025-11-28 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2025-11-27 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-11-26 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2025-11-25 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-11-24 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2025-11-21 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2025-11-20 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2025-11-19 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2025-11-18 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-11-17 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2025-11-14 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2025-11-13 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2025-11-12 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2025-11-11 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2025-11-10 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2025-11-07 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2025-11-06 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2025-11-05 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-11-04 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2025-11-03 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2025-10-31 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2025-10-30 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2025-10-29 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2025-10-28 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2025-10-27 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2025-10-24 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2025-10-23 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2025-10-22 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2025-10-21 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2025-10-20 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2025-10-17 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-10-16 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2025-10-15 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2025-10-14 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2025-10-13 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2025-10-10 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2025-10-09 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2025-09-30 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-09-29 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2025-09-26 | 1.5902元 | 1.5902元 |