上银中证半导体产业指数发起式C (024070.jj ) 中证半导 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7764元 (2026-02-03) 基金经理翟云飞管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率77.71% (39 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证半导体产业指数发起式A |
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上银中证半导体产业指数发起式C(024070) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,030.93万 | 90.67% |
| (其中) 股票 | 5,030.93万 | 90.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 455.19万 | 8.20% |
| 3 | 其他资产 | 62.54万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,585.36万 | 82.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445.57万 | 8.03% |
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