上银中证半导体产业指数发起式C
(024070.jj ) 中证半导 (半年) 申		基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模3.52亿元 (2026-06-30) 基金净值2.3415元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率83.90% (8 / 6373)
相关基金: 主从基金: 上银中证半导体产业指数发起式A
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上银中证半导体产业指数发起式C(024070) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
上银中证半导体产业指数发起式C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-3016.82万元0.30%2.80万元0.05%
2026-06-3016.82万元0.30%2.80万元0.05%
2025-12-26--0.30%--0.05%
2025-12-26--0.30%--0.05%

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