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公告
上银中证半导体产业指数发起式C
(024070.jj )
中证半导
(半年)
申
基金经理
翟云飞
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-05-16
总资产规模
3.52亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.3415
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
83.90%
(8 / 6373)
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主从基金:
上银中证半导体产业指数发起式A
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上银中证半导体产业指数发起式C(024070) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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上银中证半导体产业指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
3.51
元
3.52亿
1.00亿
元
--
2026-03-31
1.61
元
4,308.00万
2,681.60万
元
--
2025-12-31
1.59
元
3,081.12万
1,936.84万
元
--
2025-09-30
1.62
元
4,679.26万
2,893.79万
元
--