上银中证半导体产业指数发起式C (024070.jj ) 中证半导 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6677元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率131.49% (7 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证半导体产业指数发起式(024069) |
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上银中证半导体产业指数发起式C(024070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.6677元 | 2.6677元 |
| 2026-07-16 | 2.8291元 | 2.8291元 |
| 2026-07-15 | 3.0049元 | 3.0049元 |
| 2026-07-14 | 3.1768元 | 3.1768元 |
| 2026-07-13 | 3.1805元 | 3.1805元 |
| 2026-07-10 | 3.2935元 | 3.2935元 |
| 2026-07-09 | 3.5233元 | 3.5233元 |
| 2026-07-08 | 3.2168元 | 3.2168元 |
| 2026-07-07 | 3.1578元 | 3.1578元 |
| 2026-07-06 | 3.1168元 | 3.1168元 |
| 2026-07-03 | 3.1125元 | 3.1125元 |
| 2026-07-02 | 3.1675元 | 3.1675元 |
| 2026-07-01 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2026-06-30 | 3.5096元 | 3.5096元 |
| 2026-06-29 | 3.3970元 | 3.3970元 |
| 2026-06-26 | 3.1949元 | 3.1949元 |
| 2026-06-25 | 3.1499元 | 3.1499元 |
| 2026-06-24 | 3.0664元 | 3.0664元 |
| 2026-06-23 | 2.9361元 | 2.9361元 |
| 2026-06-22 | 2.9416元 | 2.9416元 |
| 2026-06-18 | 2.8828元 | 2.8828元 |
| 2026-06-17 | 2.7897元 | 2.7897元 |
| 2026-06-16 | 2.6178元 | 2.6178元 |
| 2026-06-15 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-06-12 | 2.5113元 | 2.5113元 |
| 2026-06-11 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-06-10 | 2.4472元 | 2.4472元 |
| 2026-06-09 | 2.4105元 | 2.4105元 |
| 2026-06-08 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-06-05 | 2.3451元 | 2.3451元 |
| 2026-06-04 | 2.4336元 | 2.4336元 |
| 2026-06-03 | 2.3727元 | 2.3727元 |
| 2026-06-02 | 2.3118元 | 2.3118元 |
| 2026-06-01 | 2.2634元 | 2.2634元 |
| 2026-05-29 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2026-05-28 | 2.5248元 | 2.5248元 |
| 2026-05-27 | 2.4974元 | 2.4974元 |
| 2026-05-26 | 2.5926元 | 2.5926元 |
| 2026-05-25 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-05-22 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2026-05-21 | 2.4826元 | 2.4826元 |
| 2026-05-20 | 2.5604元 | 2.5604元 |
| 2026-05-19 | 2.4262元 | 2.4262元 |
| 2026-05-18 | 2.3077元 | 2.3077元 |
| 2026-05-15 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-05-14 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-05-13 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2026-05-12 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-05-11 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2026-05-08 | 2.0612元 | 2.0612元 |