宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A (024057.jj ) 申	基金经理张晓龙基金类型FOF成立日期2025-12-19总资产规模1,657.06万元 (2026-06-30) 基金净值1.0059元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (1149 / 1579)
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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A(024057) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A.(024057) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	1,657.06万	1,637.09万元	--
2026-03-31	0.99元	5,620.59万	5,663.64万元	--
2025-12-18	--	--	6,234.27万元	--