宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A (024057.jj ) 申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0059元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (1149 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C |
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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A(024057) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF) | |
| 基金主代码 | 024057 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-18 | |
| 总份额 | 8,718.88万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过资产配置及优选基金，并结合严格的风险控制，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于其他公开募集的基金，不参与被投资基金的投资管理。本基金力争通过合理判断市场走势，采用自上而下的投资策略，首先确定各类细分资产的配置方案，然后基于基金优选结果对各基金进行投资，基金经理将定期及不定期对组合投资情况进行业绩归因，适时进行仓位调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合（财富）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。本基金将投资港股通标的股票或港股通ETF，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024057 | 024058 |
| 子基金份额 | 1,637.09万 份 (2026-06-30) | 7,081.79万 份 (2026-06-30) |