宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A (024057.jj ) 申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0059元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (1149 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C |
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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A(024057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-17 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-16 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-03 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-01 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-24 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-16 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-15 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-11 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-08 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-05 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-04 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-03 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-02 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-01 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-28 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-27 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-20 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-12 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |