宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A (024057.jj ) 申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0059元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (1149 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C |
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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A(024057) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,446.97万 | 82.61% |
| 2 | 固定收益投资 | 707.34万 | 6.92% |
| (其中) 债券 | 707.34万 | 6.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 758.71万 | 7.42% |
| 4 | 其他资产 | 311.61万 | 3.05% |
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