宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A (024057.jj ) 申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0059元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (1149 / 1579) |
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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A(024057) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |