大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C (024056.jj ) 恒生医疗保健指数大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0464元 (2026-02-11) 基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (370 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 大成恒生医疗保健ETF（QDII） |
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大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C(024056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-05 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-02-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-03 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-02-02 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-01-30 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-01-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-28 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-26 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-23 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-22 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-21 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-20 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-16 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-15 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-14 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-13 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-09 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-08 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-07 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-31 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-12-30 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-29 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-12-26 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-25 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-24 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-23 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-18 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-17 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-12-16 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-15 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-12 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-10 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-08 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-05 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-04 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-03 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-02 | 1.0480元 | 1.0480元 |