大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C (024056.jj ) 恒生医疗保健指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8009元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率-19.90% (588 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）(024055)目标基金: 恒生医疗ETF基金(159303) |
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大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C(024056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-06-04 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-06-03 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-06-02 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-06-01 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-05-29 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-05-28 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-05-27 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-05-26 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-05-25 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-05-22 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-05-21 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-05-20 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-05-19 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-05-18 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-05-15 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-05-14 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-05-13 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-05-12 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-11 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-05-08 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-05-07 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-05-06 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-04-30 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-04-29 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-04-28 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-27 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-04-24 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-23 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-22 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-21 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-20 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-16 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-15 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-14 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-13 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-04-10 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-09 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-04-08 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-07 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-03 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-02 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-01 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-31 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-03-30 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-03-27 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-03-26 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-03-25 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-03-24 | 0.9102元 | 0.9102元 |