大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C (024056.jj ) 恒生医疗保健指数大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0211元 (2026-02-09) 基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (421 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 大成恒生医疗保健ETF（QDII） |
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大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C(024056) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,354.54万 | 89.60% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 204.34万 | 7.78% |
| 3 | 其他资产 | 69.01万 | 2.63% |
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