大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C (024056.jj ) 恒生医疗保健指数申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9428元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.88% (531 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）(024055)目标基金: 恒生医疗ETF基金(159303) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C(024056) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,037.92万 | 90.79% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 184.49万 | 8.22% |
| 3 | 其他资产 | 22.33万 | 0.99% |
加载中......