大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C (024056.jj ) 恒生医疗保健指数申	基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模1,105.80万元 (2026-06-30) 基金净值0.9384元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.24% (530 / 600)
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大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C(024056) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	2,037.92万	90.79%
2	银行存款及结算备付金	184.49万	8.22%
3	其他资产	22.33万	0.99%

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