大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C (024056.jj ) 恒生医疗保健指数申	基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模1,105.80万元 (2026-06-30) 基金净值0.9428元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.88% (530 / 599)
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大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C(024056) - 历史分红派息及拆分数据列表

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