大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C (024056.jj ) 恒生医疗保健指数大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0034元 (2026-02-06) 基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (480 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 大成恒生医疗保健ETF（QDII） |
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大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C(024056) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |