大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C(024056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-08-31 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-08-28 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-08-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-08-26 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-25 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-08-24 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-08-21 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-08-20 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-08-19 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-08-18 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-08-17 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-08-14 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-08-13 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-08-12 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-08-11 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-08-10 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-08-07 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-08-06 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-08-05 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-08-04 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-08-03 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-31 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-07-30 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-07-29 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-28 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-07-27 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-07-24 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-07-23 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-22 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-07-21 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-07-20 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-07-17 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-07-16 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-15 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-14 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-07-13 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-07-10 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-07-09 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-07-08 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-07-07 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-07-06 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-03 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-07-02 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-07-01 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-06-30 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-06-29 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-06-26 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-06-25 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-06-24 | 0.7849元 | 0.7849元 |