大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C (024056.jj ) 恒生医疗保健指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8728元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.30% (575 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）(024055)目标基金: 恒生医疗ETF基金(159303) |
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大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C(024056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-07-09 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-07-08 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-07-07 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-07-06 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-03 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-07-02 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-07-01 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-06-30 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-06-29 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-06-26 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-06-25 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-06-24 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-06-23 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-06-22 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-06-18 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-06-17 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-06-16 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-06-15 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-06-12 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-06-11 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-06-10 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-06-09 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-06-08 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-06-05 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-06-04 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-06-03 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-06-02 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-06-01 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-05-29 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-05-28 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-05-27 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-05-26 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-05-25 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-05-22 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-05-21 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-05-20 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-05-19 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-05-18 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-05-15 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-05-14 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-05-13 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-05-12 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-11 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-05-08 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-05-07 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-05-06 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-04-30 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-04-29 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-04-28 | 0.9380元 | 0.9380元 |