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公告
大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C
(024056.jj )
恒生医疗保健指数
申
基金经理
冉凌浩
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2025-06-27
总资产规模
1,105.80万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9428
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.88%
(530 / 599)
相关基金:
主从基金:
大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）A
目标基金:
恒生医疗ETF基金
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大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C(024056) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.80
元
1,105.80万
1,378.46万
元
--
2026-03-31
0.94
元
1,355.14万
1,446.40万
元
--
2025-12-31
0.96
元
1,316.48万
1,375.64万
元
--
2025-09-30
1.18
元
1,830.01万
1,545.62万
元
--