大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C (024056.jj ) 恒生医疗保健指数大成基金管理有限公司申	基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-27总资产规模1,355.14万元 (2026-03-31) 基金净值0.7810元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率-21.89% (590 / 597)
相关基金:	主从基金: 大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）(024055)目标基金: 恒生医疗ETF基金(159303)
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大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C(024056) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C.(024056) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成恒生医疗保健ETF发起式联接（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.94元	1,355.14万	1,446.40万元	--
2025-12-31	0.96元	1,316.48万	1,375.64万元	--
2025-09-30	1.18元	1,830.01万	1,545.62万元	--