东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF）A (024048.jj ) 申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0228元 (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (1034 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF）A(024048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-16 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-08 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-07 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-31 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-26 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-25 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-06 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-04 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-02-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-02-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-06 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-04 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-30 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-28 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |