东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF）A(024048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-15 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-14 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-10 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-08 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-07 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-06 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-01 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-29 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-22 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-16 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-03 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-02 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-01 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-26 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-25 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-21 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-19 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-14 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-12 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-11 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |