东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF）A (024048.jj ) 申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0261元 (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (1020 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF）A(024048) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 852.54万 | 0.49% |
| (其中) 股票 | 852.54万 | 0.49% | |
| 2 | 基金投资 | 15.35亿 | 88.91% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.07亿 | 6.20% |
| (其中) 债券 | 1.07亿 | 6.20% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,375.73万 | 2.53% |
| 5 | 其他资产 | 3,223.85万 | 1.87% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 398.55万 | 0.23% |
| 金融业 | 38.72万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.24%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 415.27万 | 0.24% |
加载中......