银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A (024037.jj ) 恒生港股通中国科技指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0805元 (2026-02-13) 基金经理李宜璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% (3008 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I目标基金: 科技30 |
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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A(024037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-02-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-10 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-09 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-06 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-05 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-04 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-03 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-02 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-30 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-29 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-01-28 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-27 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-26 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-23 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-22 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-01-21 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-01-20 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-19 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-01-16 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-01-15 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-14 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-01-13 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-01-12 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-01-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-08 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-01-07 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-06 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-05 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-31 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-29 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-26 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-23 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-22 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-19 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-18 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-17 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-16 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-12 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-10 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-09 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-08 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-05 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-04 | 1.1392元 | 1.1392元 |