银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A (024037.jj ) 恒生港股通中国科技指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8547元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-12.56% (5650 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I目标基金: 科技30(513160) |
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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A(024037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-06-25 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-06-24 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-23 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-22 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-06-18 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-17 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-06-16 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-15 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-12 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-11 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-06-10 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-09 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-08 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-05 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-04 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-01 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-29 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-28 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-05-27 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-26 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-25 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-22 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-05-21 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-05-20 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-19 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-05-18 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-15 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-14 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-13 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-12 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-06 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-30 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-04-29 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-04-28 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-04-27 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-24 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-04-23 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-22 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-21 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-20 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-17 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-04-16 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-04-15 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-14 | 0.9267元 | 0.9267元 |