银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A (024037.jj ) 恒生港股通中国科技指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9072元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-7.04% (5502 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I目标基金: 科技30 |
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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A(024037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-08-24 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-08-21 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-08-20 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-08-19 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-18 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-08-17 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-08-14 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-08-13 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-08-12 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-08-11 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-10 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-07 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-08-06 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-08-05 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-04 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-08-03 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-31 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-07-30 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-29 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-28 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-27 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-07-24 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-23 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-07-22 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-07-21 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-20 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-17 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-07-16 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-15 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-07-14 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-07-13 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-07-10 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-07-09 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-08 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-07 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-06 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-03 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-07-02 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-01 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-06-30 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-29 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-06-26 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-06-25 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-06-24 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-23 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-22 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-06-18 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-17 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-06-16 | 0.9242元 | 0.9242元 |