银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A (024037.jj ) 恒生港股通中国科技指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8338元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.63% (5693 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I目标基金: 科技30 |
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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A(024037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-10-13 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-10-12 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-10-09 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-10-08 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-09-30 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-09-29 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-09-28 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-09-24 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-09-23 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-09-22 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-09-21 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-09-18 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-09-17 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-09-16 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-09-15 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-09-14 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-09-11 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-09-10 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-09-09 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-09-08 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-09-07 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-09-04 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-09-03 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-09-02 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-09-01 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-08-31 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-08-28 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-08-27 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-08-26 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-08-25 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-08-24 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-08-21 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-08-20 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-08-19 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-18 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-08-17 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-08-14 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-08-13 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-08-12 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-08-11 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-10 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-07 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-08-06 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-08-05 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-04 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-08-03 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-31 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-07-30 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-29 | 0.9504元 | 0.9504元 |