银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A (024037.jj ) 恒生港股通中国科技指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9399元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.93% (5442 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I目标基金: 科技30(513160) |
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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A(024037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-04-29 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-04-28 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-04-27 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-24 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-04-23 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-22 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-21 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-20 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-17 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-04-16 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-04-15 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-14 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-13 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-04-10 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-09 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-04-08 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-04-07 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-04-03 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-02 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-04-01 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-03-31 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-03-30 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-03-27 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-03-26 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-03-25 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-03-24 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-03-23 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-03-20 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-03-19 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-03-18 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-17 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-16 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-13 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-12 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-11 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-10 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-09 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-06 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-05 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-03-04 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-03-03 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-03-02 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-02-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-26 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-25 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-02-24 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-02-13 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-02-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |