银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A (024037.jj ) 恒生港股通中国科技指数银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8338元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.63% (5685 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C 、银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I目标基金: 科技30 |
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银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A(024037) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.90元 | 5,455.81万 | 6,082.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.89元 | 5,604.43万 | 6,312.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 5,729.06万 | 5,158.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 4,439.14万 | 3,369.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,121.95万 | 1,983.87万元 | -- |
| 2025-04-25 | 1.00元 | 1,005.64万 | 1,005.64万元 | -- |